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      • 索引號:T0001-1834-2018-08005
      • 主題分類:財政、金融、審計;財政
      • 發布機構:市政府辦公室
      • 發文字號:
      • 成文日期:2018-09-27
      • 公開日期:2018-09-27

      濟源市接待辦公室2017年度部門決算

      第一部分  濟源市接待辦公室概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分  2017年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分  2017年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、預算績效情況說明

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      十、機關運行經費支出情況說明

      十一、政府采購支出情況說明

      十二、國有資產占用情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  

      濟源市接待辦公室概況

      一、部門職責

      負責接待黨和國家領導人(含離任);省委、省人大、省政府、省政協機關現職正廳級以上領導;省軍區現職正師級以上領導、離任的副軍級以上領導;各地市市委、市人大、市政府、市政協正廳級以上領導;各地市主要領導帶領的黨政考察團;省委、省人大、省政府、省政協、省軍區派出的各種調研組、督察組、考察組和各類檢查組等;負責在濟召開的各類會議的協調及服務工作;負責接待市委、市政府邀請的知名人士、專家和學者;負責政務導游工作;完成市委、市政府有關出訪、隨訪任務;完成市委、市政府交辦的其他事項。

      二、機構設置

       濟源市接待辦公室為市委、市政府直屬事業單位,規格為副處級,內設3個科室,分別為接待科、綜合科、財務科。

      本決算為匯總決算,我辦是一級預算單位,沒有二級預算單位。

      第二部分

      2017年度部門決算表

      (見附件)


      第三部分

      2017年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2017年度收、支總計均為404.95萬元。與2016年相比,收、支總計各減少34.00萬元,下降7.75%。主要原因是嚴格控制公務接待費用支出。

      二、收入決算情況說明

      2017 年度收入合計404.95萬元,其中:財政撥款收入 404.95萬元,占100.00%。

      三、支出決算情況說明

      2017 年度支出合計404.95萬元,其中:基本支出69.83萬元,占17.24%;項目支出335.12萬元,占 82.76%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017 年財政撥款收、支總計均為404.95萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少34.00萬元,下降7.75%。主要原因是嚴格控制公務接待費用支出。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)總體情況

      2017 年一般公共預算財政撥款支出404.95萬元,占支出合計的 100.00%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.00萬 元,下降7.75%。變動的主要原因是嚴格控制公務接待費用支出。

      (二)結構情況

       2017 年度一般公共預算財政撥款支出404.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務 (類)支出394.26萬元,占97.36%;社會保障和就業(類)支出 6.65萬元,占1.64%;醫療衛生和計劃生育(類)支出 0.44萬元,占0.11%;住房保障(類)支出 3.60萬元,占0.89%。

      (三)具體情況

      2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為874.70萬元,支出決算為 404.95萬元,完成年初預算的46.30%。決算數與年初預算數存在差 異的主要原因:嚴格控制公務接待費用支出。

      1、一般公共服務(類)黨委辦公廳及相關機構事務(款)事業運行(項)。年初預算為48.6萬元,支出決算數為59.14萬元,完成年初預算的121.69%。決算數大于預算數的主要原因是新增平時考核獎、全國文明城市獎等工資福利支出。

      2、一般公共服務(類)黨委辦公廳及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳及相關機構事務(項)。年初預算為815萬元,支出決算數為335.12萬元,完成年初預算的41.11%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待費用支出。

      3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為6萬元,支出決算數為6.65萬元,完成年初預算的110.83%。決算數大于預算數的主要是原因是根據財政要求繳納的養老保險較預算安排資金少。

      4、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為1.5萬元,支出決算數為0.44萬元,完成年初預算的29.33%。決算數小于預算數的主要原因是公務員醫療補助自2017年年中不再由單位繳納。

      5、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算為3.6萬元,支出決算數為3.6萬元,完成年初預算的100%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2017 年一般公共預算財政撥款基本支出69.83萬元。與2016年相比,增加24.50萬元,增長54.05%。變動的主要原因:新增平時考核獎、全國文明城市獎等工資福利支出及人員工資調整。。其中:人員經費60.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、基本養老保險等;公用經費 8.90 萬元,主要包括:辦公費、郵電費、勞務費、公務用車運行維護費等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為820.60萬元,支出決算為 323.11萬元,完成預算的39.37%。2017年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格控制公務接待費用支出。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,完成預算 的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算5.00萬元,占 1.55%,完成預算的89.29%;公務接待費支出決算 318.11萬元,占98.45%,完成預算的39.03%。 具體情況如下:

      1. 因公出國(境)費支出0.00萬元。

      因公出國(境)費支出決算與2016年度持平。

      2.公務用車購置及運行費支出5.00萬元。其中:

      公務用車購置支出為0.00萬元。

      公務用車運行支出5.00萬元。主要用于燃油、修車等。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為2輛。

      公務用車購置運行費支出決算比2016年度減少2.06萬元,下降29.15%,主要原因是嚴格控制公務用車運行費用支出。

      3.公務接待費支出318.11萬元。其中:

      外賓接待支出1.2萬元,主要用于江森集團和韓國友好訪問團來濟接待費用。

      其他國內公務接待支出316.91萬元,主要用于接待省部級領導、各類調研、檢查、考核組、考察團、大型活動、重要客商等。

      公務接待費支出決算比2016年度減少46.27萬元,下降12.70%,主要原因是嚴格控制公務接待費用支出。

      河南省濟源市接待辦公室2017年度共接待國內來訪團組434個、來訪人員7,970人次。

      八、預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況

      截止目前,今年我辦共完成接待434批次 ,共接待各類因公來濟人員7970人次。其中,接待省部級30批次,39人次;各類調研、檢查、考核組110批次,1504人次;考察團117批次,2785人次;大型活動10批次,2003人次;重要客商169批次,1637人次。

      (二)項目績效自評結果

      2017年,在“控制接待經費”的目標任務下,為保質保量的完成接待任務,我辦主要從三個方面入手全面提升服務水平:

      1.提升接待服務精細化水平。堅持細之又細、慎之又慎,統籌迎送、陪同等各個環節,明確崗位職責分工,做到環環緊扣,無縫對接;接待信息報送、隨隊服務保障、應急應變處理等方面注重細節,從細節展現水平,從水平展現形象。

      2.提升接待服務特色化水平。從臺簽等細節入手弘揚愚公移山精神,從菜品入手推廣地方飲食文化,堅持把我市的地方特色融入到公務接待中來,把餐桌作為展示濟源地方文化的一個重要窗口。

      3.提升接待服務規范化水平。接待審批方面嚴禁工作人員私自受領任務;經費結算方面嚴格執行“三單一票”制度,即公函、領導批示、接待清單和發票齊全才能入賬。

      三個“水平”的提升,既提高了我們的服務質量,也提高了我們的接待能力。今年十一月份,我省首屆中原餐飲博覽會在我市舉辦。為確保餐博會期間各地市參會代表團的食宿需求,我辦全員出動,克服人員少、資源有限的困難,積極與我市五家承載能力強的酒店進行溝通協調,提前預留足夠的客房資源。同時,為方便跟隨參會代表團來濟的其他人員的住宿,我辦還對參會代表團入住的五家酒店周邊的其他酒店空余客房進行了實時統計,時刻保持聯系溝通。全體接待人員的共同努力,有效的保障了餐博會期間的食宿需求,為餐博會的順利開展提供了優質的后勤服務,再一次體現了接待辦在服務中心工作中所發揮的積極作用。

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      2017 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為 0.00萬元,本年度未安排政府性基金。

      十、機關運行經費支出情況說明

      2017 年度機關運行經費支出0.00萬元,較2016年增加0.00萬元,增長0.00%。

      十一、政府采購支出情況說明

      2017年度我辦政府采購支出總額0.44萬元,其中:政府采購貨物支出 0.44萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出0.00萬元,授予中小企業合同金額0.44萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0.44萬元,占政府采購支出總額的0%。

      十二、國有資產占用情況說明

      2017年期末,我辦共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      十三、其他重要事項的情況說明

      無其他需要說明的情況。

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

      二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

      三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

      五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

      七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

      十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

      十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

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