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      • 索引號:T0001-1834-2018-08360
      • 主題分類:財政、金融、審計;財政
      • 發布機構:市政府辦公室
      • 發文字號:
      • 成文日期:2018-09-27
      • 公開日期:2018-09-27

      濟源市小浪底北岸旅游度假區發展中心2017年度部門決算

      濟源市小浪底北岸旅游度假區發展中心2017年度部門決算

      二〇一八年九月二十七日

      目  錄

      第一部分  濟源市小浪底北岸旅游度假區發展中心概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分  2017年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分  2017年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、預算績效情況說明

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      十、機關運行經費支出情況說明

      十一、政府采購支出情況說明

      十二、國有資產占用情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分

      濟源市小浪底北岸旅游度假區發展中心概況

      一、部門職責

      濟源市小浪底北岸旅游度假區發展中心作為主管北岸新區規劃建設并組織實施的部門,主要職責為:擬訂新區規劃并組織實施;建設管理基礎設施和公共服務設施;招商引資、承接產業轉移和經濟協作;建立并管理投融資、土地收儲、中小企業信用擔保、人才等要素平臺;審核投資項目,按照規定權限進行備案和上報;優化企業生產經營環境,維護企業合法權益;培育和發展行業協會等中介組織;承擔相關職能部門派駐機構的協調服務工作;負責新區管理委員會干部的考核、晉升、調整和懲戒工作;承辦市委市政府交辦的其他工作。

      二、機構設置

      小浪底北岸旅游度假區發展中心為一級預算單位,無二級預算單位。

      第二部分

      2017年度部門決算表(見附件)


      第三部分

      2017年度部門決算情況說明


      一、收入支出決算總體情況說明

      2017年收入總計247.71萬元,支出總計247.53萬元。與2016年度相比,收、支總計各增加101.11萬元、100.93萬元,同比分別增長了68.97%、68.85%。主要原因:(1)新增了自來水廠及濱湖景觀大道項目資金14.81萬元;(2)2017年我單位全力開展省級旅游度假區創建工作,增加了創建支出。

      二、收入決算情況說明

      2017年度收入合計247.71萬元,其中:財政撥款收入247.71萬元,占比100%;無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

      三、支出決算情況說明

      2017年度支出合計247.53萬元,其中:基本支出232.72萬元,占比94.02%;項目支出14.81萬元,占比5.98%;無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017年度財政撥款收入總計247.71萬元,支出總計247.53萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加101.11萬元、100.93萬元,分別增長了68.97%、68.85%。主要原因為:(1)新增了自來水廠及濱湖景觀大道項目資金;(2)2017年我單位全力開展省級旅游度假區創建工作,增加了創建支出。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)總體情況

      2017年度一般公共預算財政撥款支出247.53萬元,占支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加100.93萬元,增長了68.85%。主要原因是:(1)新增了自來水廠及濱湖景觀大道項目資金;(2)2017年我單位全力開展省級旅游度假區創建工作,增加了創建支出。                

      (二)結構情況

      2017年度一般公共預算財政撥款支出247.53萬元,全部用于城鄉社區(類)支出。

      (三)具體情況

      2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為232.9萬元,支出決算為247.53萬元,完成年初預算的106.28%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:年中增加了自來水廠、濱湖景觀大道項目支出預算。其中:

      1.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)。年初預算為232.9萬元,支出決算為232.72萬元,完成年初預算的99.92%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:零星結余。

      2.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為14.81萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:因項目需要,年中增加了自來水廠、濱湖景觀大道項目支出預算。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2017年度一般公共預算財政撥款基本支出232.72萬元。與2016年度相比,增加86.12萬元,增長了58.74%,主要原因是增加了省級旅游度假區創建支出。其中:公用經費232.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、其他資本性支出。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      由于2017年預算未細分到科目,無“三公”經費財政撥款支出預算數,支出決算為7.49萬元。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行費支出決算2.23萬元,占29.77%;公務接待費支出決算5.26萬元,  占70.23%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元。全年未安排單位因公出國(境)團組。

      2.公務用車購置及運行費支出2.23萬元。其中:

      2017年無公務用車購置安排及支出。

      公務用車運行支出2.23萬元。主要用于燃油費及車輛保險費支出。2017年度期末,部門財政撥款公務用車保有量為1輛,系從機關事務管理局借用車輛。

      公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少6.07萬元,下降73.13%,主要原因是記賬科目調整。

      3.公務接待費支出5.26萬元。其中:

      外賓接待支出0萬元。

      其他國內公務接待支出5.26萬元。主要用于招商引資、項目考察公務接待。

      公務接待費支出決算比2016年度增加4.2萬元,增長396%,主要原因是:2017年招商引資項目較多,空鐵、合融、榮盛、度假區創建等項目協商、談判較多。

      小浪底北岸旅游度假區發展中心2017年度共接待國內來訪團組65個、來訪人員510人次(不包括陪同人員)。

      八、預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況

      由于北岸旅游度假區發展中心2017年未正式納入預算,雖未全面開展預算績效管理,但我單位合理安排各項支出,嚴格資金管理,保證了資金安全、高效地用于新區各項工作的開展。

      (二)項目績效自評結果

      2017年自來水廠及濱湖景觀大道項目資金做到了及時、足額支付。我單位協同各方將小浪底北岸旅游度假區成功創建為省級旅游度假區,確保資金的高效利用。

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      2017年度我單位無政府性基金預算財政撥款支出項目。

      十、機關運行經費支出情況說明

      2017年度機關運行經費支出0萬元。機關運行經費為行政單位、參照公務員事業單位專用支出科目,本單位為非參照公務員事業單位,無該項支出。

      十一、政府采購支出情況說明

      2017年度政府采購支出總額1.44萬元,其中:政府采購貨物支出1.44萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.44萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

      十二、國有資產占用情況說明

      2017年期末,小浪底北岸旅游度假區發展中心共有車輛1輛,系一般公務用車;無單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。










      第四部分  名詞解釋



      一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

      二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

      三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

      五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

      七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

      十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

      十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。


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